国产精品中文av在线播放,青青操在线视频观看视频,99久久久久久久久久国产,香蕉免费在线一区二区三区,日韩欧美人妻精品在线,av网站在线一区二区,色狠狠久久av五月综合伊人久久,经典香港台湾三级av,国语中文字幕在线播放

《企業(yè)投融資業(yè)務(wù)與資金管理實務(wù)》

【課程背景】 

在經(jīng)濟全球化和國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，國有企業(yè)承擔(dān)著更為重要的經(jīng)濟責(zé)任與社會責(zé)任，其投融資決策直接影響著國有資產(chǎn)的保值增值以及國家產(chǎn)業(yè)政策的有效落實。隨著市場環(huán)境日益復(fù)雜，金融創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，國有企業(yè)面臨著投融資渠道多元化、風(fēng)險管理難度加大等諸多挑戰(zhàn)。

企業(yè)運營中，資金如同血液般重要。資金問題是困擾企業(yè)老板們的財務(wù)管理難題之一，如何管好資金、讓資金得到高效利用，是老總們時時刻刻都在思考和焦慮的財務(wù)問題。隨著業(yè)務(wù)拓展、規(guī)模擴大，資金流動越發(fā)復(fù)雜。多項目并行、多地市場布局，使資金的籌集、分配、使用和監(jiān)控難度加大。隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。資金鏈斷裂風(fēng)險成為企業(yè)發(fā)展的潛在威脅，合理規(guī)劃與高效管理資金，能保障企業(yè)資金順暢，降低財務(wù)風(fēng)險，實資可持續(xù)發(fā)展。

【課程收益】

全面掌握投融資業(yè)務(wù)與資本運作的實務(wù)

深入理解資金管理理論，掌握資金預(yù)算編制、資金成本控制、資金風(fēng)險管理等方法技巧，了解最熱門的資金管理理念框架，掌握資金管理最基本的內(nèi)容與工具。 

掌握國內(nèi)外先進的資金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式。

把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值。

基于所學(xué)知識，能制定科學(xué)合理的資金戰(zhàn)略規(guī)劃，合理安排資金結(jié)構(gòu)，做出明智的投資、融資及資金運營決策，提高資金使用效率，降低資金成本。

識別資金管理各環(huán)節(jié)風(fēng)險，如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，掌握風(fēng)險評估和預(yù)警方法，制定有效的風(fēng)險應(yīng)對策略，降低資金鏈斷裂風(fēng)險，保障企業(yè)財務(wù)安全。

【課程特色】

從解決問題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)；以企業(yè)資金管理為背景，結(jié)合最新營運資金管理方法，邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實務(wù)性強，能即學(xué)即用。

【課程對象】

企業(yè)董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、投融資總監(jiān)、投融資經(jīng)理、各級管理人員

企業(yè)出納員、資金專員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)

【課程時間】

1天，6小時/天

【課程大綱】

上篇：企業(yè)投融資業(yè)務(wù)

一、國有企業(yè)投融資環(huán)境與政策如何解讀？

1. 宏觀經(jīng)濟形勢對國有企業(yè)投融資的影響

2. 國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向與國有企業(yè)投資方向

3. 國有企業(yè)投融資相關(guān)政策法規(guī)解析

二、國有企業(yè)投資戰(zhàn)略與規(guī)劃如何制定？

1. 國有企業(yè)戰(zhàn)略定位與投資戰(zhàn)略制定

2. 投資組合管理與多元化投資策略

3. 國有企業(yè)投資項目的篩選與評估指標(biāo)體系

三、國有企業(yè)融資渠道與策略有哪些？

1. 傳統(tǒng)融資渠道（銀行貸款、債券融資等）在國有企業(yè)的應(yīng)用

2. 新興融資方式（資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金等）與國企實踐

3. 融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化與融資成本控制

四、如何做好國有企業(yè)投融資項目盡職調(diào)查與風(fēng)險評估？

1. 投資項目盡職調(diào)查的流程與重點內(nèi)容

2. 融資項目風(fēng)險評估方法與風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定

3. 國有企業(yè)投融資風(fēng)險案例分析與啟示

五、國有企業(yè)投融資決策與執(zhí)行

1. 投融資決策機制與決策流程優(yōu)化

2. 項目執(zhí)行過程中的跟蹤與監(jiān)控要點

3. 國有企業(yè)投融資項目后評價體系構(gòu)建

六、國有企業(yè)投融資風(fēng)險管理與應(yīng)對

1. 投融資風(fēng)險識別與分類

2. 風(fēng)險應(yīng)對策略與風(fēng)險緩釋工具

3. 國有企業(yè)全面風(fēng)險管理體系在投融資中的應(yīng)用

下篇：企業(yè)資金管理

一、現(xiàn)金在企業(yè)經(jīng)營中的作用有哪些？

1.現(xiàn)金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心

2. 企業(yè)運營的血液——現(xiàn)金為王

2.我們?yōu)槭裁葱枰F(xiàn)金？企業(yè)戰(zhàn)略的一部分

3.現(xiàn)金比利潤更重要

二、如何建立資金管理系統(tǒng)？

1. 資金管理主要模式

國有企業(yè)資金管理歷程

分散式資金管理

集中式資金管理

信息化背景下的資金管理

2. 資金管理系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案

管錢的四個階段

大企業(yè)是怎么管錢的

資金系統(tǒng)的作用

案例：某企業(yè)的資金管理系統(tǒng)建設(shè)方案

3.資金預(yù)測系統(tǒng)

資金管理的難點

資金的動態(tài)預(yù)測

公司到底需要多少錢?

資金如何轉(zhuǎn)得更快?

資金預(yù)測工具

4.資金安全系統(tǒng)

怎樣管錢才安全

企業(yè)如何才能不缺錢?

資金安全管理方案

如何做好資金內(nèi)部檢查工作？

5.客戶信用系統(tǒng)

應(yīng)收賬款的管理：應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、資金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理

短期債務(wù)管理：應(yīng)付賬款、短期借款

客戶的信用管理

信用管理方案設(shè)計

客戶信用評價模版

三、現(xiàn)金流量是如何分類的？

1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

案例：某集團公司現(xiàn)金流量分析

四、生存模式下資金分析的運用

1. 月度資金平衡分析

2. 資金計劃分析

3. 現(xiàn)金流分析

5. 資金成本和收益率分析

6.資金計劃周期和埴報頻率的確定

9資金頭寸額度的確定與運用

10.資金頭寸調(diào)劑工作

11. 如何更高效的使用資金頭寸

12.現(xiàn)金流危機預(yù)警分析

五、如何理解現(xiàn)金流量與時間價值

1.什么是現(xiàn)金流量

2.資金時間價值

3.現(xiàn)金流量預(yù)測

4.現(xiàn)金流量現(xiàn)值應(yīng)用

案例：資金時間價值在財務(wù)決策中的運用

六、如何做好營運資金管理？

1.什么是營運資金？

2.營運資金的特點

3.營運資金流動性分析

4.營運資金管理的原則

5.營運資金管理策略

保守型、激進型、穩(wěn)健型

6. 缺運營資金怎么辦？

案例：某企業(yè)運營資金解析

七、現(xiàn)金流量如何進行規(guī)劃？

1.如何做好資金預(yù)算

2.建立適當(dāng)資金余額

3.控制現(xiàn)金流量

4.規(guī)劃閑置資金

八、如何運用現(xiàn)金盈利思維，提高企業(yè)資金效率？

1. 現(xiàn)金重要還是利潤重要

2. 讓企業(yè)不缺錢的8大秘訣

3. 提高企業(yè)資金效率的方法

九、如何做好資金內(nèi)控？

1. 設(shè)定不相容職責(zé)，建立輪崗制度

2. 建立內(nèi)部稽核制度

3. 建立印鑒使用、銀行賬戶管理、現(xiàn)金盤點制度；

4. 明確收支兩條線原則，禁止現(xiàn)金坐支

案例：某集團企業(yè)資金內(nèi)控缺失帶來影響

【課程總結(jié)與回顧】