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《管理會計應(yīng)用指引第701號—風(fēng)險矩陣》實(shí)訓(xùn)

【課程背景】

在全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的雙重壓力下，在鋼鐵行業(yè)深度調(diào)整與市場波動加劇的當(dāng)下，財務(wù)管理中的風(fēng)險管控成為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵支點(diǎn)。《管理會計應(yīng)用指引第700號——風(fēng)險管理》為鋼鐵企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理提供了專業(yè)框架與實(shí)操路徑。

對于公司各單位、部門負(fù)責(zé)財務(wù)管理的中層經(jīng)營管理人員而言，鋼鐵行業(yè)面臨原燃料價格波動、環(huán)保政策約束、市場需求變化等多重風(fēng)險，這些風(fēng)險通過采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，深刻影響企業(yè)資金流與財務(wù)健康。掌握科學(xué)的風(fēng)險管理工具，將管理會計方法融入風(fēng)險識別、評估與應(yīng)對，是提升財務(wù)決策質(zhì)量、護(hù)航企業(yè)戰(zhàn)略落地的必然要求。

本次培訓(xùn)聚焦管理會計應(yīng)用指引，以風(fēng)險矩陣為核心工具，從概念原理剖析到應(yīng)用場景適配，從鋼鐵行業(yè)典型風(fēng)險案例解析到實(shí)操流程演練，幫助學(xué)員構(gòu)建系統(tǒng)的財務(wù)風(fēng)險管理認(rèn)知。通過學(xué)習(xí)風(fēng)險矩陣的應(yīng)用條件、環(huán)境搭建、程序執(zhí)行及工具優(yōu)劣勢，結(jié)合萬科等企業(yè)風(fēng)險管理實(shí)踐遷移，助力中層財務(wù)管理者精準(zhǔn)識別鋼鐵業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險，科學(xué)繪制風(fēng)險坐標(biāo)、運(yùn)用矩陣工具，將風(fēng)險管理深度融入預(yù)算管理、成本控制、資金運(yùn)營等財務(wù)工作，為企業(yè)打造韌性財務(wù)體系，在行業(yè)周期波動中搶占發(fā)展先機(jī)。

因此，特針對公司各單位、部門負(fù)責(zé)財務(wù)管理的中層經(jīng)營管理人員開展本次培訓(xùn)，助力企業(yè)提升風(fēng)險管理水平，增強(qiáng)核心競爭力。

【課程收益】

1.知識掌握：深入理解風(fēng)險矩陣的概念、原理、應(yīng)用條件及適用范圍，熟悉風(fēng)險矩陣的應(yīng)用環(huán)境與應(yīng)用程序，掌握風(fēng)險坐標(biāo)圖的繪制方法、風(fēng)險矩陣坐標(biāo)的確定及矩陣圖的運(yùn)用技巧。

2.能力提升：通過鋼鐵行業(yè)真實(shí)案例分析，提升中層財務(wù)管理人員運(yùn)用風(fēng)險矩陣識別、評估和應(yīng)對企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的能力，強(qiáng)化其風(fēng)險防控意識與決策能力。

3.實(shí)踐應(yīng)用：借鑒萬科公司及鋼鐵行業(yè)企業(yè)的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)，將風(fēng)險矩陣工具切實(shí)應(yīng)用到企業(yè)財務(wù)管理工作中，優(yōu)化企業(yè)風(fēng)險管理流程，降低經(jīng)營風(fēng)險。

【課程特色】

通過精彩的實(shí)戰(zhàn)案例分享、豐富實(shí)用的內(nèi)容、生動風(fēng)趣的現(xiàn)場互動、真正解決企業(yè)日常內(nèi)控合規(guī)管理中的實(shí)際問題，深入淺出，現(xiàn)實(shí)問題現(xiàn)場解決。

【課程對象】

公司各單位、部門負(fù)責(zé)財務(wù)管理的中層經(jīng)營管理人員

【課程時長】

2天（6小時/天）

【課程大綱】

第1講風(fēng)險矩陣的概念、原理、應(yīng)用條件和適用范圍

課程內(nèi)容：

1.詳細(xì)講解風(fēng)險矩陣的基礎(chǔ)概念，剖析其通過風(fēng)險發(fā)生可能性和風(fēng)險后果嚴(yán)重程度兩個維度評估風(fēng)險的原理；

2.闡述風(fēng)險矩陣在企業(yè)應(yīng)用所需的條件，包括數(shù)據(jù)支持、人員素質(zhì)等；

3.明確風(fēng)險矩陣適用于各類風(fēng)險的識別與評估，尤其在鋼鐵行業(yè)復(fù)雜多變的市場環(huán)境下具有重要應(yīng)用價值。

鋼鐵行業(yè)案例：某大型鋼鐵企業(yè)在制定年度生產(chǎn)計劃時，由于未對市場需求波動風(fēng)險進(jìn)行有效評估，盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)品大量積壓，庫存成本激增。通過引入風(fēng)險矩陣，對市場需求波動、原材料價格變化等風(fēng)險進(jìn)行評估，明確不同風(fēng)險的可能性和嚴(yán)重程度，為后續(xù)生產(chǎn)計劃調(diào)整提供依據(jù)。

討論：結(jié)合鋼鐵企業(yè)面臨的實(shí)際風(fēng)險場景，探討風(fēng)險矩陣中“風(fēng)險發(fā)生可能性”和“風(fēng)險后果嚴(yán)重程度”的定義是否存在行業(yè)特殊性？

第2講風(fēng)險矩陣的應(yīng)用環(huán)境

課程內(nèi)容：

1.從企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，分析風(fēng)險矩陣應(yīng)用所需的組織架構(gòu)、企業(yè)文化、信息系統(tǒng)等內(nèi)部環(huán)境要素對風(fēng)險矩陣應(yīng)用的影響。

2.從企業(yè)外部環(huán)境兩方面展開，以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)競爭態(tài)勢、市場供需關(guān)系等外部環(huán)境因素對風(fēng)險矩陣應(yīng)用的影響。

鋼鐵行業(yè)案例：某鋼鐵企業(yè)在推進(jìn)風(fēng)險矩陣應(yīng)用過程中，因企業(yè)內(nèi)部部門間信息溝通不暢，導(dǎo)致風(fēng)險數(shù)據(jù)收集不完整、不準(zhǔn)確，影響了風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性。通過優(yōu)化組織架構(gòu)，建立跨部門協(xié)作機(jī)制，完善信息系統(tǒng)，改善了風(fēng)險矩陣的應(yīng)用環(huán)境，提升了風(fēng)險管理效率。

討論：在當(dāng)前復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)應(yīng)用風(fēng)險矩陣時面臨的最大阻礙是什么？可以從政策解讀滯后、部門間信息壁壘、數(shù)據(jù)收集困難等方面展開討論，并嘗試提出解決方案。

第3講風(fēng)險矩陣的應(yīng)用程序及風(fēng)險坐標(biāo)圖的繪制

課程內(nèi)容：

1.系統(tǒng)介紹風(fēng)險矩陣的應(yīng)用程序，包括風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價等環(huán)節(jié)；

2.詳細(xì)講解風(fēng)險坐標(biāo)圖的繪制方法，如何根據(jù)風(fēng)險發(fā)生可能性和風(fēng)險后果嚴(yán)重程度在坐標(biāo)圖上定位風(fēng)險點(diǎn)。

鋼鐵行業(yè)案例：某鋼鐵企業(yè)在面臨鐵礦石價格大幅上漲風(fēng)險時，運(yùn)用風(fēng)險矩陣應(yīng)用程序，首先識別出原材料采購成本上升、企業(yè)利潤下降等相關(guān)風(fēng)險；然后通過收集歷史數(shù)據(jù)和市場信息，分析各風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度；最后繪制風(fēng)險坐標(biāo)圖，清晰展示不同風(fēng)險在矩陣中的位置，為制定風(fēng)險應(yīng)對策略提供直觀依據(jù)。討論：模擬繪制鋼鐵企業(yè)的風(fēng)險矩陣坐標(biāo)圖，在繪制過程中討論如何合理劃分風(fēng)險后果嚴(yán)重程度和風(fēng)險發(fā)生可能性的等級區(qū)間。當(dāng)風(fēng)險矩陣圖繪制完成后，探討如何從圖中快速定位關(guān)鍵風(fēng)險，并分析不同風(fēng)險區(qū)域的風(fēng)險特點(diǎn)，為制定應(yīng)對策略提供依據(jù)。

第4講風(fēng)險矩陣坐標(biāo)的確定及矩陣圖的運(yùn)用

課程內(nèi)容：

1.深入探討風(fēng)險矩陣坐標(biāo)確定的方法和原則，包括如何科學(xué)設(shè)定風(fēng)險發(fā)生可能性和風(fēng)險后果嚴(yán)重程度的等級標(biāo)準(zhǔn)；

2.講解如何通過風(fēng)險矩陣圖進(jìn)行風(fēng)險排序、篩選重點(diǎn)風(fēng)險，以及針對不同風(fēng)險區(qū)域制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。

鋼鐵行業(yè)案例：某鋼鐵企業(yè)在進(jìn)行環(huán)保政策調(diào)整風(fēng)險評估時，精確確定風(fēng)險矩陣坐標(biāo)，將環(huán)保設(shè)備升級改造投入大、停產(chǎn)整頓風(fēng)險等在矩陣圖中準(zhǔn)確定位。根據(jù)風(fēng)險位置，對高風(fēng)險區(qū)域的環(huán)保政策風(fēng)險制定了提前規(guī)劃環(huán)保設(shè)備升級、預(yù)留專項(xiàng)資金等應(yīng)對措施，有效降低了企業(yè)因環(huán)保政策調(diào)整帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

討論：結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，分享目前面臨的主要風(fēng)險，并運(yùn)用風(fēng)險矩陣的原理和方法，在小組內(nèi)討論如何對這些風(fēng)險進(jìn)行評估和應(yīng)對？其他小組成員可以從不同角度提出意見和建議，共同完善風(fēng)險應(yīng)對方案。

第5講風(fēng)險矩陣工具的主要優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)及萬科公司風(fēng)險管理介紹

課程內(nèi)容：

1.全面分析風(fēng)險矩陣工具的優(yōu)點(diǎn)，如直觀清晰、便于操作、可量化風(fēng)險等；

2.客觀指出其存在的缺點(diǎn)，如主觀性較強(qiáng)、對數(shù)據(jù)要求較高等；

3.分享萬科公司在風(fēng)險管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和成功做法，結(jié)合鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)，探討如何借鑒萬科經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化企業(yè)風(fēng)險管理體系。

鋼鐵行業(yè)案例：某鋼鐵企業(yè)在應(yīng)用風(fēng)險矩陣過程中，充分發(fā)揮其直觀展示風(fēng)險的優(yōu)勢，快速識別出企業(yè)面臨的主要風(fēng)險。但由于部分風(fēng)險評估指標(biāo)缺乏歷史數(shù)據(jù)支撐，導(dǎo)致評估結(jié)果存在一定主觀性。企業(yè)通過引入專家評估、加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集等方式，彌補(bǔ)了風(fēng)險矩陣的不足。

同時，借鑒萬科公司的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)，建立了動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，定期更新風(fēng)險矩陣，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略，提升了企業(yè)風(fēng)險管理的科學(xué)性和有效性。

討論：討論上述案例這些企業(yè)在應(yīng)用風(fēng)險矩陣時的成功經(jīng)驗(yàn)有哪些？在實(shí)際操作中，如何結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，將這些經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行本土化應(yīng)用？同時分析案例中企業(yè)應(yīng)對策略存在的不足之處，提出改進(jìn)建議。