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《財務(wù)風(fēng)險管控與內(nèi)控優(yōu)化實戰(zhàn)》

【課程背景】

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期下，化工行業(yè)面臨資金鏈緊張、原材料價格波動加劇、監(jiān)管政策趨嚴(yán)等多重挑戰(zhàn)。新疆中泰集團(tuán)作為以聚氯乙烯樹脂（PVC）、離子膜燒堿、粘膠纖維等為主營業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋化工、紡織、物流、農(nóng)業(yè)等多個板塊，具有重資產(chǎn)運營、在建工程項目多、存貨周轉(zhuǎn)要求高的行業(yè)特性。

近年來，巡視巡察與審計檢查中發(fā)現(xiàn)，化工行業(yè)在資金管理、工程核算、存貨運營等方面普遍存在風(fēng)險管控漏洞。如部分企業(yè)因資金流動性管理不善導(dǎo)致賬戶凍結(jié)，因在建工程核算不規(guī)范引發(fā)財務(wù)造假，因存貨周轉(zhuǎn)效率低下占用大量資金，以及因債權(quán)清收不力形成壞賬損失等問題頻發(fā)。同時，在制度執(zhí)行與匯算清繳環(huán)節(jié)，稅務(wù)違規(guī)風(fēng)險居高不下，亟需通過系統(tǒng)化培訓(xùn)提升集團(tuán)財務(wù)干部的風(fēng)險防控能力與內(nèi)控管理水平。

本次培訓(xùn)正是基于集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需求，結(jié)合行業(yè)典型案例與實戰(zhàn)工具，幫助財務(wù)負(fù)責(zé)人構(gòu)建全面風(fēng)險管控體系，完善內(nèi)控流程，助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

【課程收益】

1.風(fēng)險識別能力：掌握化工行業(yè)資金風(fēng)險、在建工程核算風(fēng)險的關(guān)鍵識別指標(biāo)與評估方法，能夠精準(zhǔn)預(yù)判潛在風(fēng)險點。

2.管控體系搭建：學(xué)會設(shè)計貼合集團(tuán)業(yè)務(wù)的存貨運營效率提升方案，建立科學(xué)的庫存管理與周轉(zhuǎn)優(yōu)化機(jī)制。

3.清收策略應(yīng)用：掌握債權(quán)清收的多元化手段與組合策略，提升不良債權(quán)回收率，降低壞賬損失。

4.內(nèi)控流程優(yōu)化：通過案例剖析，明確巡視審計中常見問題的整改路徑，完善制度執(zhí)行與匯算清繳環(huán)節(jié)的內(nèi)控流程。

5.實戰(zhàn)工具落地：獲得一套可直接應(yīng)用于工作的風(fēng)險評估矩陣、工程核算 checklist、存貨分析模板等實用工具，提高工作效率與質(zhì)量。

【課程特色】

1.行業(yè)精準(zhǔn)聚焦：專為化工、紡織行業(yè)設(shè)計，所有案例與方法均貼合中泰集團(tuán)主營業(yè)務(wù)特點，具有高度針對性。

2.雙軌案例教學(xué)：每個模塊均采用 "正面經(jīng)驗 + 反面教訓(xùn)" 雙案例對照方式，既有失敗案例的深度剖析，也有成功實踐的經(jīng)驗總結(jié)。

3.工具實操導(dǎo)向：提供 12 套經(jīng)過行業(yè)驗證的實戰(zhàn)工具模板，所有工具均結(jié)合案例場景演示使用方法，確保學(xué)完即用。

4.問題導(dǎo)向設(shè)計：緊扣巡視審計發(fā)現(xiàn)的共性問題，聚焦制度執(zhí)行與匯算清繳等重點環(huán)節(jié)，提供可落地的解決方案。

5.權(quán)威案例支撐：所有案例均來自證監(jiān)會、稅務(wù)局等官方披露信息及上市公司公開報告，來源可追溯，具有高度真實性與權(quán)威性。

【課程大綱】

模塊一：化工企業(yè)資金風(fēng)險管控體系搭建

知識點 / 方法：

資金風(fēng)險三維識別框架（流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、融資風(fēng)險）

資金鏈壓力測試模型與預(yù)警指標(biāo)設(shè)計

集團(tuán)資金集中管理的關(guān)鍵控制點

案例：

1.反面案例：同德化工 2025 年因合同糾紛導(dǎo)致 8700 萬元銀行賬戶凍結(jié)，引發(fā)連鎖融資困難，最終影響生產(chǎn)經(jīng)營。

2.正面案例：某大型化工集團(tuán)通過建立 "資金池 + 動態(tài)監(jiān)控" 模式，將資金周轉(zhuǎn)效率提升 20%。

工具：

資金風(fēng)險評估矩陣（含化工行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)閾值）

銀行賬戶管理 checklist

資金鏈壓力測試模板

模塊二：在建工程核算風(fēng)險防控與審計應(yīng)對

知識點 / 方法：

在建工程資本化與費用化的邊界判定

工程進(jìn)度確認(rèn)與資金支付的匹配控制

審計視角下的工程核算風(fēng)險點排查方法

案例：

1.反面案例：勝通化工 2013-2017 年通過虛構(gòu)購銷業(yè)務(wù)、編造虛假賬套等方式虛增利潤 119.11 億元，審計機(jī)構(gòu)因未勤勉盡責(zé)被處罰沒 1725 萬元。

2.實務(wù)分析：化工行業(yè)在建工程轉(zhuǎn)固環(huán)節(jié)的常見錯弊形式及識別技巧。

工具：

在建工程核算合規(guī)性 checklist

工程進(jìn)度確認(rèn)與付款審批聯(lián)動流程圖

在建工程審計風(fēng)險點自查表

模塊三：存貨運營效率提升的實戰(zhàn)路徑

知識點 / 方法：

化工行業(yè)存貨 ABC 分類管理法（結(jié)合產(chǎn)品特性）

安全庫存模型在季節(jié)性生產(chǎn)中的應(yīng)用

數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的庫存周轉(zhuǎn)率提升策略

案例：

1.正面案例：東營港智慧化工園區(qū)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)裝置加工損失降低 0.2%，生產(chǎn)報表生成速度提高 70% 以上。

2.實務(wù)案例：某 PVC 生產(chǎn)企業(yè)通過優(yōu)化庫存分類與采購周期，將存貨周轉(zhuǎn)率從 6 次 / 年提升至 9 次 / 年。

工具：

存貨周轉(zhuǎn)率分析模板（含化工產(chǎn)品特性參數(shù)）

安全庫存計算模型（適配新疆地區(qū)物流特點）

庫存健康度評估儀表盤

模塊四：債權(quán)清收的多元化手段與組合策略

知識點 / 方法：

債權(quán) "五級分類" 管理法與清收優(yōu)先級排序

法律訴訟與非訴訟清收手段的組合應(yīng)用

供應(yīng)鏈金融視角下的債權(quán)盤活技巧

案例：

1.正面案例：石油化工供銷公司通過 "黨委統(tǒng)籌 + 專班攻堅 + 協(xié)同聯(lián)動" 機(jī)制，成功盤活 12 年歷史債權(quán) 830 萬元，創(chuàng)新采用第三方租賃權(quán)益置換模式收回超 300 萬元。

2.反面案例：茂化實華因合同履行與應(yīng)收賬款管理缺陷，導(dǎo)致 9107 萬元全額計提壞賬，被出具否定意見內(nèi)控審計報告。

工具：

債權(quán)清收策略選擇矩陣

"一債一策" 清收方案模板

債權(quán)談判話術(shù)與讓步策略手冊

模塊五：巡視審計問題整改與內(nèi)控流程完善

知識點 / 方法：

制度執(zhí)行 "最后一公里" 的障礙分析與解決路徑

匯算清繳全流程風(fēng)險點與合規(guī)控制

內(nèi)控缺陷整改的 PDCA 閉環(huán)管理

案例：

1.稅務(wù)違規(guī)案例：M 化工公司通過私人賬戶收取貨款 5055.78 萬元未申報，被處罰款合計 1411.65 萬元。

2.內(nèi)控缺陷案例：結(jié)合勝通集團(tuán)與茂化實華案例，分析制度執(zhí)行失效的共性原因。

工具：

巡視審計問題整改跟蹤表

匯算清繳風(fēng)險自查清單（化工行業(yè)專用）

內(nèi)控缺陷評估與整改方案模板

五、互動答疑與課程總結(jié)

學(xué)員實際工作難題解答

課程核心工具應(yīng)用要點回顧