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《業(yè)財(cái)融合，創(chuàng)造價(jià)值》

非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理

【課程背景】

在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，財(cái)務(wù)管理已不再僅僅是財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的專(zhuān)屬領(lǐng)域。非財(cái)務(wù)人員也需要學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理，成為企業(yè)發(fā)展的需要。企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)緊密相連，非財(cái)務(wù)人員如管理人員、銷(xiāo)售人員、技術(shù)人員等，需要了解財(cái)務(wù)管理知識(shí)才能更好地理解企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)。只有明白財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的含義，才能在自己的工作崗位上做出更符合企業(yè)利益的決策。

例如，銷(xiāo)售人員了解成本核算和利潤(rùn)分析，能夠在與客戶談判價(jià)格時(shí)更有針對(duì)性，既確保公司的利潤(rùn)空間，又能提高銷(xiāo)售成功率。不同部門(mén)之間的協(xié)作對(duì)于企業(yè)的成功至關(guān)重要，非財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理有助于打破部門(mén)之間的壁壘，促進(jìn)溝通與協(xié)作。例如，生產(chǎn)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)合作進(jìn)行成本控制時(shí)，若生產(chǎn)人員了解財(cái)務(wù)的成本核算方法和預(yù)算管理，就能更好地配合財(cái)務(wù)部門(mén)制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，降低生產(chǎn)成本。具備財(cái)務(wù)管理知識(shí)的非財(cái)務(wù)人員在職業(yè)發(fā)展中更具優(yōu)勢(shì)。無(wú)論是晉升到管理崗位還是在跨部門(mén)合作中，都能更好地發(fā)揮作用。對(duì)于管理人員來(lái)說(shuō)，掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)可以更有效地管理團(tuán)隊(duì)和資源，做出明智的決策，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，企業(yè)面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。非財(cái)務(wù)人員了解財(cái)務(wù)管理知識(shí)，能夠更好地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。例如，在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，企業(yè)需要加強(qiáng)成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，非財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理知識(shí)，積極參與到企業(yè)的降本增效行動(dòng)。企業(yè)需要遵守各種財(cái)務(wù)法規(guī)和稅收政策。非財(cái)務(wù)人員了解相關(guān)法律法規(guī)，能夠避免因不懂財(cái)務(wù)規(guī)定而給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。比如，人力資源部門(mén)在制定員工薪酬福利政策時(shí)，需要考慮稅收法規(guī)的影響，以確保企業(yè)和員工的合法權(quán)益。

業(yè)務(wù)部門(mén)如何才能迅速看懂財(cái)務(wù)報(bào)表？財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)常要求業(yè)務(wù)部門(mén)按規(guī)章辦事，但業(yè)務(wù)部門(mén)不理解甚至不配合，如何才能打破這種僵局？一個(gè)個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)到底是什么意思？跟其他部門(mén)有什么關(guān)系？公司要提高管控降低風(fēng)險(xiǎn)，具體到每個(gè)部門(mén)要怎么做？經(jīng)營(yíng)者需要具備大財(cái)務(wù)思維，才能讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。

【課程收益】

掌握財(cái)務(wù)管理思維，運(yùn)用到企業(yè)業(yè)務(wù)決策中，實(shí)現(xiàn)降本增效；

透徹理解財(cái)務(wù)報(bào)表要素，深入分析財(cái)務(wù)報(bào)表，提升分析水平；

強(qiáng)化財(cái)務(wù)思維能力，建立成本及運(yùn)營(yíng)控制意識(shí)，強(qiáng)化現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管控；

運(yùn)用財(cái)務(wù)管理工具，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控功能，掌握企業(yè)內(nèi)部控制的策略和手段；

掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)，可以更有效地管理資源，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

【課程特色】

本課程創(chuàng)造性的把專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、管理財(cái)務(wù)、融合在一起，快速幫助學(xué)員深入了解財(cái)務(wù)、建立大財(cái)務(wù)思維，幫助企業(yè)突破管理瓶頸，打破部門(mén)壁壘，促進(jìn)部門(mén)協(xié)同。全程案例教學(xué)，利用提問(wèn)、討論、經(jīng)驗(yàn)分享等方法，深入淺出，現(xiàn)實(shí)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)解決。讓學(xué)員在專(zhuān)注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，掌握財(cái)務(wù)管理技能。

【課程對(duì)象】

企業(yè)的基層管理人員、中高層管理人員、股東、老板

非財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理人員

【課程時(shí)間】

1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

一、在業(yè)財(cái)融合背景下，你要有怎樣的財(cái)務(wù)思維？

1.管理者為什么要懂財(cái)務(wù)？

2.信息不對(duì)稱，缺乏溝通

3.財(cái)務(wù)段位類(lèi)型

4.管理層決策時(shí)容易忽視的環(huán)節(jié)

5.財(cái)務(wù)的定位是什么？

6.利潤(rùn)中心和成本中心

7.“規(guī)范”是會(huì)計(jì)思維；“發(fā)展”是財(cái)務(wù)思維

8.業(yè)財(cái)融合

案例：四川某包裝印刷的老板“拍腦袋”決策建生產(chǎn)線

二、讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表的重要性？

財(cái)務(wù)報(bào)表就像體檢報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)表看不懂怎么辦？

1.“企業(yè)的底子”——資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)、來(lái)源與用途

資產(chǎn)質(zhì)量高還是低？（真實(shí)性、有效性分析）

高風(fēng)險(xiǎn)還是低風(fēng)險(xiǎn)？（流動(dòng)性分析與資產(chǎn)負(fù)債率分析）

重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)？（折舊與攤銷(xiāo)；資本化與費(fèi)用化）

企業(yè)擴(kuò)張之路（商譽(yù)問(wèn)題分析）

案例：某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表分析

2.“企業(yè)的面子“——利潤(rùn)表

如何看懂一家企業(yè)是真的賺錢(qián)？

利潤(rùn)表結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)析（費(fèi)用預(yù)提與攤銷(xiāo)）

盈利從何而來(lái)？

盈利能否持續(xù)？

盈利歸誰(shuí)所有？

案例：某上市公司利潤(rùn)表分析

3.“企業(yè)的日子“——現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流關(guān)系圖；（劉邦的三大重臣）

通過(guò)現(xiàn)金流量表看企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（現(xiàn)金流與企業(yè)生命周期）

收入有無(wú)現(xiàn)金保障？

利潤(rùn)有無(wú)現(xiàn)金保障？

案例：某上市公司現(xiàn)金流量表分析

三、如何運(yùn)用財(cái)務(wù)分析手段，助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策？

1.財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析

資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益的結(jié)構(gòu)分析

利潤(rùn)表結(jié)構(gòu)分析

現(xiàn)金狀況分析

2.五大能力指標(biāo)分析

1)償債能力分析

短期償債能力：營(yíng)運(yùn)資本、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率；影響因素

長(zhǎng)期償債能力：資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、權(quán)益乘數(shù)、利息保障倍數(shù)、長(zhǎng)期資本負(fù)債率；影響因素

2)盈利能力分析

指標(biāo)分析：銷(xiāo)售毛利率、銷(xiāo)售凈利率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率

利潤(rùn)分析：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、每股收益、其他收益

3)現(xiàn)金流量分析

結(jié)構(gòu)分析：流入結(jié)構(gòu)分析、流出結(jié)構(gòu)分析、凈流量結(jié)構(gòu)分析

4)營(yíng)運(yùn)能力分析

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

5)發(fā)展能力分析

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、資產(chǎn)增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率

四、如何發(fā)揮財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)思維，提高企業(yè)效益？

1.什么是企業(yè)不缺錢(qián)模型？

如何管理運(yùn)營(yíng)資金？

缺運(yùn)營(yíng)資金怎么辦？

提高企業(yè)資金效率的方法

案例：資金周轉(zhuǎn)案例分享

2.什么是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的財(cái)務(wù)模型？

杜邦分析模型是怎么來(lái)的？

如何做到高ROE?

如何實(shí)現(xiàn)多賺、快賺、穩(wěn)賺？

案例：吉利汽車(chē)

3.如何運(yùn)用現(xiàn)金盈利思維，提高企業(yè)資金效率？

現(xiàn)金重要還是利潤(rùn)重要

讓企業(yè)不缺錢(qián)的8大秘訣

提高企業(yè)資金效率的方法

[工具]資金預(yù)測(cè)表

4.如何運(yùn)用成本領(lǐng)先思維，實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效？

成本的本質(zhì)

“量本利”思維

ABC成本分析

“邊際貢獻(xiàn)”思維

[工具]成本分析常用表格

五、如何發(fā)揮財(cái)務(wù)管控思維，使企業(yè)價(jià)值倍增？

1.從業(yè)務(wù)源頭把控涉稅風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)稅降費(fèi)

1）稅務(wù)管理新趨勢(shì)

企業(yè)要交哪些稅？

了解我國(guó)當(dāng)前的稅收環(huán)境——金稅四期

偷稅、避稅、稅務(wù)籌劃的不同后果

常見(jiàn)歷史遺留問(wèn)題有哪些？

稅收違法責(zé)任

僅靠財(cái)務(wù)部門(mén)就能做好稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作嗎？

2）從業(yè)務(wù)源頭把控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要全員參與，合法合規(guī)進(jìn)行稅務(wù)籌劃

業(yè)務(wù)流程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控：采購(gòu)、銷(xiāo)售、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)中的發(fā)票問(wèn)題

業(yè)務(wù)流程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控與籌劃：增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅

2．做好成本管控，降本增效

“大成本思維”

成本管控的六大誤區(qū)

“成本樹(shù)”的設(shè)計(jì)

產(chǎn)品定價(jià)模型

“成本飛輪”系統(tǒng)

成本管控三個(gè)層次

成本控制方法

3．做好預(yù)算管理，進(jìn)行最佳資源配置

為什么要做預(yù)算？

預(yù)算的三重境界

沒(méi)有預(yù)算，談不上授權(quán)

預(yù)算，一定是“戰(zhàn)略預(yù)算”

如何做才能好預(yù)算？

預(yù)算制定與調(diào)整

預(yù)算執(zhí)行與考核

預(yù)算管理必須規(guī)避“三大坑”

4．發(fā)揮內(nèi)控作用，價(jià)值倍增

有必要做內(nèi)控嗎?

內(nèi)控體系的三大作用

內(nèi)控體系建設(shè)包括哪些內(nèi)容？

內(nèi)部控制的11把絕殺刀

案例：發(fā)生在鋼廠的集團(tuán)舞弊

某地產(chǎn)集團(tuán)出納挪用資金3000萬(wàn)元

【課程總結(jié)與回顧】