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《非財人員的財務管理》

【課程背景】

管理的核心是決策，決策基礎是企業(yè)的經營狀況，如何閱讀財報“透視”企業(yè)的經營狀況，做運營的決策？是職業(yè)經理人必備的基本功！

本課程要明白三件大事：

1、為什么要學？

2、學習什么？

3、該如何學習？

如何“快速閱讀”企業(yè)的財務報表？

如何“深度理解”企業(yè)經營狀況？

非財人員關注企業(yè)的“七大關鍵點”？

非財人員“必須懂”“必須會”企業(yè)的那些關鍵指標？

非財人員在運營資本層面決策的方法和工具？

非財人員應對現(xiàn)金流危機的方法（資金使用籌劃及風險控制）

本課程的亮點：財務基礎知識+實操+案例分析；是職業(yè)經理人的入門寶典！

【課程收益】

掌握：快速閱讀理解企業(yè)三張財報

理解：由表及里和各種比率分析透視企業(yè)經營

掌握：企業(yè)運營中管理人員關注的“七大關鍵點”

掌握：基本決策：短期決策本量利分析方法和應用

掌握：基本決策：運營資金的管理（應收賬款、存貨、應付賬款）方法

掌握：運營資金來源、性質、合理使用及應對風險的方法

【課程對象】非財人員、管理人員及其相關人員

【課程時長】（1天）

【課程要求】

分組研討，按6-8人一組，現(xiàn)場學員呈島狀安排座位便于討論；

白紙若干，做習題使用。

【課程大綱】

第一單元：如何“快速閱讀”“理解”企業(yè)三張財務報表？

1、資產負債表快速閱讀和理解

2、損益表快速閱讀和理解

3、現(xiàn)金流量表快速閱讀和理解

4、三張報表的實際應用和脈絡繪制

5、關鍵科目的解讀及舞弊狀況的淺析

6、三張報表的邏輯關系

第二單元：職業(yè)經理閱讀財報的“七大關鍵點”“兩個基本觀念”？

1、資產負債表中運營資本需求量和OPM戰(zhàn)略

2、資產負債表的資產的流動性與盈利性

3、資產負債表中的適度負債管理

4、利潤表的“會計利潤”與“經濟利潤”

5、利潤表的負債的節(jié)稅效應和盈利效應

6、利潤表的業(yè)財融合下的產品成本的精細管理

7、現(xiàn)金流量表的經營活動的凈現(xiàn)金流量

第三單元：剖析比率分析：企業(yè)盈利能力，運營能力、償債能力、發(fā)展企業(yè)能力？

1、盈利能力、資產流動性、資產負債管理能力量表   

2、資產運營能力、市場價值表現(xiàn)、現(xiàn)金生成能力量表

3、償債能力、企業(yè)發(fā)展能力指標解析

4、資本市場表現(xiàn)

5、杜邦分析法的應用

第四單元：職業(yè)經理人在運營資本管理方面決策的邏輯和方法？

1、OPM戰(zhàn)略在實際中運用及風險

2、資金來源及界定資金的性質

3、資金使用的注意問題（時間錯配、結構錯配、性質錯配）

4、應收賬款的事前、事中、和管理及決策

5、庫存商品的最佳存量和訂貨批量的管理及決策

6、應付賬款的信用管理及決策